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亂賬整理代理記賬流程

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-09-27 10:37:56

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內(nèi)容摘要：亂賬整理代理記賬流程一、并結(jié)出余額。這一步驟的目的是找到一個調(diào)整的基準數(shù)據(jù)，以便后續(xù)的調(diào)整工作?；鶞蕯?shù)據(jù)可以通過輔助賬簿、各種收入...

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亂賬整理代理記賬流程

一、并結(jié)出余額。這一步驟的目的是找到一個調(diào)整的基準數(shù)據(jù)，以便后續(xù)的調(diào)整工作?；鶞蕯?shù)據(jù)可以通過輔助賬簿、各種收入支出單據(jù)計算、實際盤點和對賬核實得出。

二、通過各種途徑確定真實數(shù)據(jù)并編制報表在確定了基準數(shù)據(jù)之后，需要通過實地盤點、往來對賬、銀行流水打印、單位內(nèi)部人員配合等途徑確定真實的數(shù)據(jù)，并編制報表。這些報表將作為后續(xù)調(diào)整工作的基礎。

三、分清主次，確定重點調(diào)整對象在調(diào)整過程中，需要分清主次，確定重點調(diào)整對象。一般來說，重點調(diào)整對象包括貨幣資金、往來科目、實物資產(chǎn)等。這些對象的調(diào)整將直接影響到整個賬務的準確性。

四、找出差異原因，取得相關(guān)調(diào)賬證據(jù)在進行調(diào)賬時，必須要附詳細的調(diào)整說明作為原始憑證。這一步驟的目的是確保每一步調(diào)整都有據(jù)可依，避免不必要的爭議。

五、具體亂賬清理方法1. 貨幣資金：先看報稅系統(tǒng)中財務報表數(shù)，根據(jù)財務報表和銀行對賬單確定銀行存款實有數(shù)和其他貨幣資金數(shù)，倒擠現(xiàn)金數(shù)。

  1. 庫存現(xiàn)金：賬實不符時，必須找到老板，確定賬實不符的原因，并如實調(diào)賬。

  2. 銀行存款：核對及處理與庫存現(xiàn)金類似，一定是以銀行對賬單的余額為準。

  3. 往來科目：由單位相關(guān)部門提供往來業(yè)務的真實情況，并出具往來科目余額表，必要的時候，和往來單位對賬。

  4. 實物資產(chǎn)：涉及有存貨的單位，需要盤點存貨；涉及固定資產(chǎn)的，需要盤點固定資產(chǎn)，并如實填寫盤點表。

  5. 無票收支：核對，補計賬面，補繳稅款，更正稅務申報，比如無票收入，以物易物等。

六、記賬差錯調(diào)整方法1. 憑證錯誤的，重新填制正確的憑證；2. 科目錯誤的，將錯誤科目調(diào)整為正確的科目；金額錯誤的，調(diào)整差額，將金額調(diào)整正確；3. 調(diào)整涉及到損益類科目的，若判斷為重要的前期差錯，通過“以前年度損益調(diào)整”科目；4. 一定要附調(diào)整說明，注明調(diào)整的憑證號，以及調(diào)整的原因，數(shù)字的計算過程等。

七、代理記賬的基本流程1. 接票：客戶將當月票據(jù)送到代理記賬公司，或代理記賬公司提供上門服務；2. 做賬：登記票據(jù)，審核票據(jù)、與客戶溝通，賬務處理，審核賬務，出具報表；3. 報稅：網(wǎng)上稅務申報、個人所得稅重點納稅人申報等；4. 回訪：打印、保管完稅憑證。

八、注意事項1. 往來差異的核對：再與對方單位進行核對，形成對賬工作底稿，根據(jù)核對后的差異結(jié)果，調(diào)整賬務。

  1. 應收賬款：按客戶名稱逐一進行余額核對，先將余額對上。余額對不上的，再逐筆核對明細，一定要按照發(fā)票明細來進行核對。

  2. 應付賬款：按供應商名稱進行核對。一般比較大的客戶也會主動發(fā)送對賬單，那么根據(jù)對賬單進行核對即可。

通過以上步驟，代理記賬公司可以有效地清理亂賬，確保客戶的賬務清晰、準確。

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